Trang chủ
- Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
- Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
- Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
- Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z
Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Giá Hối Đoái Tại Việt Nam
100.000 VNĐ
Luận án “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam” tập trung vào việc xác định các yếu tố tác động đến tỷ giá VND/USD trong cả ngắn hạn và dài hạn. Các yếu tố này bao gồm lạm phát, lãi suất, cán cân vãng lai, và các dòng vốn đầu tư. Luận án sử dụng các mô hình kinh tế lượng để phân tích dữ liệu từ năm 2000 đến 2022. Kết quả nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về cơ chế tỷ giá hối đoái tại Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm ổn định tỷ giá, thúc đẩy xuất khẩu, và kiểm soát cung tiền, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
1. Thông tin Luận án
- Tên Luận án: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM
- Tác giả: Đặng Ngọc Biên
- Số trang file pdf: (Không có thông tin)
- Năm: 2023
- Nơi xuất bản: Học Viện Ngân Hàng
- Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
- Từ khoá: Tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng, Việt Nam
2. Nội dung chính
Luận án “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam” tập trung phân tích các yếu tố tác động đến tỷ giá VND/USD trong cả ngắn hạn và dài hạn, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm ổn định tỷ giá và hỗ trợ phát triển kinh tế. Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về tỷ giá, bao gồm khái niệm, phân loại, và tác động của tỷ giá đến nền kinh tế vĩ mô cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, luận án đánh giá các học thuyết kinh tế quan trọng như ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất, học thuyết tiền tệ, và học thuyết cân bằng danh mục, để làm nền tảng cho việc phân tích các yếu tố quyết định tỷ giá.
Luận án phân tích thực trạng diễn biến tỷ giá VND/USD trong giai đoạn 2000-2022, chia thành các giai đoạn nhỏ hơn để làm rõ các yếu tố tác động. Giai đoạn 2000-2015 diễn biến tỷ giá danh nghĩa chia thành 3 giai đoạn nhỏ: ổn định (2000-2007), căng thẳng (2008-2011), ổn định hơn (2012-2015). Giai đoạn 2016-2022 diễn biến tỷ giá danh nghĩa cũng chia thành 2 giai đoạn: ổn định (2016-2021), biến động mạnh (2022). Nghiên cứu chỉ ra vai trò của các yếu tố như cán cân thương mại, lạm phát, dòng vốn đầu tư, và chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc hình thành nên các xu hướng tỷ giá khác nhau. Luận án cũng đánh giá diễn biến tỷ giá thực và chỉ số REER để làm rõ vị thế cạnh tranh thương mại của Việt Nam.
Luận án ứng dụng mô hình định lượng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến biến động tỷ giá VND/USD trong cả ngắn hạn và dài hạn. Mô hình ARDL và ECM được sử dụng để phân tích các yếu tố dài hạn như lạm phát, thuế quan, cung tiền, thương mại quốc tế, và năng suất lao động. Kết quả cho thấy lạm phát (trong và ngoài nước), cung tiền, và cán cân thương mại có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá trong dài hạn. Mô hình VAR/VECM được sử dụng để phân tích các yếu tố ngắn hạn như lãi suất, kỳ vọng thị trường, và can thiệp của NHNN. Kết quả cho thấy can thiệp của NHNN và chênh lệch lãi suất có tác động đến tỷ giá trong ngắn hạn, và cơ chế tỷ giá trung tâm đã giúp tỷ giá hấp thụ tốt hơn các cú sốc từ bên ngoài.
Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm ổn định tỷ giá và hỗ trợ phát triển kinh tế. Các khuyến nghị bao gồm: (1) Ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để ổn định tỷ giá trong dài hạn. (2) Thúc đẩy xuất khẩu để tăng cung ngoại tệ và cải thiện cán cân thanh toán. (3) Can thiệp linh hoạt và chủ động để bình ổn tỷ giá trong ngắn hạn bằng các công cụ chính sách tiền tệ đa dạng. (4) Chú trọng kiểm soát cung tiền để tránh gây áp lực lên lạm phát và tỷ giá. Luận án nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các chính sách vĩ mô và vai trò của NHNN trong việc điều hành tỷ giá một cách linh hoạt và hiệu quả.
